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上饶银行季添利系列开放式净值型理财产品净值公告20221122

文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-11-23

尊敬的客户:

上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL02上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL03)按照产品说明书约定披露净值(20221116-20221122)如下:

上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL)

估值日

份额净值

累计净值

2022-11-16

1.007415

1.096823

2022-11-17

1.007804

1.097212

2022-11-18

1.007670

1.097078

2022-11-21

1.008436

1.097844

2022-11-22

1.009983

1.099391

注:JTL最近一次认购价格为1.009983

上饶银行季添利2号开放式净值型理财产(JTL02

估值日

份额净值

累计净值

2022-11-15

1.004549

1.079767

2022-11-16

1.002880

1.078098

2022-11-17

1.002836

1.078054

2022-11-18

1.002634

1.077852

2022-11-21

1.003309

1.078527

2022-11-22

1.006466

1.081684

注:JTL02最近一次认购价格为1.006466

上饶银行季添利3号开放式净值型理财产(JTL03)

估值日

份额净值

累计净值

2022-11-16

1.004991

1.077638

2022-11-17

1.005265

1.077912

2022-11-18

1.005344

1.077991

2022-11-21

1.006143

1.078790

2022-11-22

1.007596

1.080243

注:JTL03最近一次认购价格为1.007596

 

上饶银行股份有限公司

20221123