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上饶银行季添利系列开放式净值型理财产品净值公告20220927

文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-09-28

尊敬的客户:

上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL02上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL03)按照产品说明书约定披露净值(20220921-20220927)如下:

上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL)

估值日

份额净值

累计净值

2022-9-21

1.009746

1.093472

2022-9-22

1.009936

1.093662

2022-9-23

1.009926

1.093652

2022-9-26

1.009650

1.093376

2022-9-27

1.010116

1.093842

注:JTL最近一次认购价格为1.010116

上饶银行季添利2号开放式净值型理财产(JTL02

估值日

份额净值

累计净值

2022-9-21

1.006094

1.075630

2022-9-22

1.006305

1.075841

2022-9-23

1.006295

1.075831

2022-9-26

1.006107

1.075643

2022-9-27

1.006553

1.076089

注:JTL02最近一次认购价格为1.006553

上饶银行季添利3号开放式净值型理财产(JTL03)

估值日

份额净值

累计净值

2022-9-21

1.007335

1.074300

2022-9-22

1.007511

1.074476

2022-9-23

1.007530

1.074495

2022-9-26

1.007297

1.074262

2022-9-27

1.007694

1.074659

注:JTL03最近一次认购价格为1.007694

 

 

上饶银行股份有限公司

2022921