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上饶银行季添利系列开放式净值型理财产品净值公告20220920

文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-09-21

尊敬的客户:

上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL02上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL03)按照产品说明书约定披露净值(20220914-20220920)如下:

上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL)

估值日

份额净值

累计净值

2022-9-14

1.011768

1.092606

2022-9-15

1.009079

1.092805

2022-9-16

1.008937

1.092663

2022-9-19

1.009274

1.093000

2022-9-20

1.009458

1.093184

注:JTL最近一次认购价格为1.009458

上饶银行季添利2号开放式净值型理财产(JTL02

估值日

份额净值

累计净值

2022-9-14

1.008212

1.074860

2022-9-15

1.005554

1.075090

2022-9-16

1.005486

1.075022

2022-9-19

1.005831

1.075367

2022-9-20

1.005897

1.075433

注:JTL02最近一次认购价格为1.005897

上饶银行季添利3号开放式净值型理财产(JTL03)

估值日

份额净值

累计净值

2022-9-15

1.006713

1.073678

2022-9-16

1.006660

1.073625

2022-9-19

1.006973

1.073938

2022-9-20

1.007037

1.074002

注:JTL03最近一次认购价格为1.007037

 

 

上饶银行股份有限公司

2022921