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上饶银行季添利系列开放式净值型理财产品净值公告20220913

文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-09-14

尊敬的客户:

上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL02)按照产品说明书约定披露净值(20220907-20220913)如下:

上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL)

估值日

份额净值

累计净值

2022-9-7

1.011058

1.091896

2022-9-8

1.011164

1.092002

2022-9-9

1.011179

1.092017

2022-9-13

1.011674

1.092512

注:JTL最近一次认购价格为1.011674

上饶银行季添利2号开放式净值型理财产(JTL02

估值日

份额净值

累计净值

2022-9-7

1.007452

1.074100

2022-9-8

1.007581

1.074229

2022-9-9

1.007545

1.074193

2022-9-13

1.008118

1.074766

注:JTL02最近一次认购价格为1.008118

 

 

上饶银行股份有限公司

2022914