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上饶银行季添利系列开放式净值型理财产品净值公告20220906

文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-09-07

尊敬的客户:

上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL02上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL03)按照产品说明书约定披露净值(20220831-20220906)如下:

上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL)

估值日

份额净值

累计净值

2022-8-31

1.010453

1.091291

2022-9-1

1.010597

1.091435

2022-9-2

1.010755

1.091593

2022-9-5

1.011359

1.092197

2022-9-6

1.011015

1.091853

注:JTL最近一次认购价格为1.011015

上饶银行季添利2号开放式净值型理财产(JTL02

估值日

份额净值

累计净值

2022-8-31

1.006901

1.073549

2022-9-1

1.007088

1.073736

2022-9-2

1.007314

1.073962

2022-9-5

1.007910

1.074558

2022-9-6

1.007461

1.074109

注:JTL02最近一次认购价格为1.007461

上饶银行季添利3号开放式净值型理财产(JTL03)

估值日

份额净值

累计净值

2022-8-31

1.008052

1.072129

2022-9-1

1.008233

1.072310

2022-9-2

1.008398

1.072475

2022-9-5

1.009047

1.073124

2022-9-6

1.008580

1.072657

注:JTL03最近一次认购价格为1.008580

 

 

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