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上饶银行柒添利开放式净值型理财产品分红公告

文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-08-17

分红公告

 

尊敬的投资者:

本行发行的“上饶银行柒添利开放式净值型理财产品”于2020年12月15日成立,本产品按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:

产品名称

上饶银行添利开放式净值型理财产品

产品登记编码

C1087220000095

有关年度分红次数的说明

2022年第次分红

权益登记日

2022年8月16日

2022年8月16日

现金红利发放日

2022年8月17日

单位分红金额

0.013424元

分红单位净值

1.008399

累计单位净值

1.064589

折合运作期间年化收益率

2020.12.15-2022.8.16

3.86%

注:分红款在系统计算过程中可能因截位产生尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。

特此公告!

 

 

 

上饶银行股份有限公司

2022年8月17日