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上饶银行季添利系列开放式净值型理财产品净值公告20220816

文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-08-17

尊敬的客户:

上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL03)按照产品说明书约定披露净值(20220810-20220816)如下:

上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL)

估值日

份额净值

累计净值

2022-8-10

1.010867

1.088817

2022-8-11

1.010814

1.088764

2022-8-12

1.011299

1.089249

2022-8-15

1.009786

1.090624

2022-8-16

1.008930

1.089768

注:JTL最近一次认购价格为1.008930

上饶银行季添利3号开放式净值型理财产(JTL03)

估值日

份额净值

累计净值

2022-8-10

1.008522

1.069711

2022-8-11

1.008393

1.069582

2022-8-12

1.008877

1.070066

2022-8-15

1.007477

1.071554

2022-8-16

1.006506

1.070583

注:JTL03最近一次认购价格为1.006506

 

 

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2022817