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上饶银行月添利开放式净值型理财产品净值公告20220804

文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-08-05

尊敬的客户:

上饶银行添利开放式净值型理财产品(产品代码:YTL)按照产品说明书约定披露净值(20220705-20220804)如下:

上饶银行月添利开放式净值型理财产品(YTL

估值日

份额净值

累计净值

2022-7-5

1.010593

1.010593

2022-7-6

1.010682

1.010682

2022-7-7

1.010873

1.010873

2022-7-8

1.011020

1.011020

2022-7-11

1.012904

1.012904

2022-7-12

1.013251

1.013251

2022-7-13

1.013545

1.013545

2022-7-14

1.013985

1.013985

2022-7-15

1.014222

1.014222

2022-7-18

1.014696

1.014696

2022-7-19

1.014914

1.014914

2022-7-20

1.015306

1.015306

2022-7-21

1.015591

1.015591

2022-7-22

1.015812

1.015812

2022-7-25

1.016357

1.016357

2022-7-26

1.016744

1.016744

2022-7-27

1.016970

1.016970

2022-7-28

1.016457

1.016457

2022-7-29

1.016860

1.016860

2022-8-1

1.017376

1.017376

2022-8-2

1.016472

1.016472

2022-8-3

1.015557

1.015557

2022-8-4

1.013518

1.013518

注:YTL最近一次认购价格和赎回价格为1.013518

特此公告!

上饶银行股份有限公司

2022年8月5日