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文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-07-15
尊敬的客户:
上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)按照产品说明书约定披露净值(20220706-20220714)如下:
上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL) | ||
估值日 | 份额净值 | 累计净值 |
2022-7-6 | 1.010520 | 1.085675 |
2022-7-7 | 1.011034 | 1.086189 |
2022-7-8 | 1.011699 | 1.086854 |
2022-7-11 | 1.012941 | 1.088096 |
2022-7-12 | 1.013621 | 1.088776 |
2022-7-13 | 1.013723 | 1.088878 |
2022-7-14 | 1.011041 | 1.086196 |
注:JTL最近一次认购价格为1.011041
特此公告!
上饶银行股份有限公司
2022年7月15日
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