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文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-06-16
分红公告
尊敬的投资者:
本行发行的“上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品”于2020年12月23日成立,本产品按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:
产品名称 | 上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1087220000096 |
有关年度分红次数的说明 | 2022年第六次分红 |
权益登记日 | 2022年6月15日 |
除权日 | 2022年6月15日 |
现金红利发放日 | 2022年6月16日 |
每单位分红金额 | 0.003216元 |
分红后单位净值 | 1.005008 |
累计单位净值 | 1.063402 |
折合运作期间年化收益率 (2020.12.23-2022.6.15) | 4.29% |
注:分红款在系统计算过程中可能因截位产生尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。
特此公告!
上饶银行股份有限公司
2022年6月16日
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