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文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-05-18
尊敬的客户:
上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)、上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL02)及上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL03)按照产品说明书约定披露净值(20220511-20220517)如下:
上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL) | ||
估值日 | 份额净值 | 累计净值 |
2022-5-11 | 1.009974 | 1.079086 |
2022-5-12 | 1.009915 | 1.079027 |
2022-5-13 | 1.007529 | 1.079468 |
2022-5-16 | 1.007953 | 1.079892 |
2022-5-17 | 1.007682 | 1.079621 |
注:JTL最近一次认购价格为1.007682
上饶银行季添利2号开放式净值型理财产(JTL02) | ||
估值日 | 份额净值 | 累计净值 |
2022-5-13 | 1.004177 | 1.061926 |
2022-5-16 | 1.004618 | 1.062367 |
2022-5-17 | 1.004324 | 1.062073 |
注:JTL02最近一次认购价格为1.004324
上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(JTL03) | ||
估值日 | 份额净值 | 累计净值 |
2022-5-11 | 1.007511 | 1.059862 |
2022-5-12 | 1.007434 | 1.059785 |
2022-5-13 | 1.005064 | 1.060242 |
2022-5-16 | 1.005483 | 1.060661 |
2022-5-17 | 1.005204 | 1.060382 |
注:JTL03最近一次认购价格为1.005204
特此公告!
上饶银行股份有限公司
2022年5月18日
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