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上饶银行季添利系列开放式净值型理财产品净值公告20220517

文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-05-18

尊敬的客户:

上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL02上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL03)按照产品说明书约定披露净值(20220511-20220517)如下:

上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL)

估值日

份额净值

累计净值

2022-5-11

1.009974

1.079086

2022-5-12

1.009915

1.079027

2022-5-13

1.007529

1.079468

2022-5-16

1.007953

1.079892

2022-5-17

1.007682

1.079621

注:JTL最近一次认购价格为1.007682

上饶银行季添利2号开放式净值型理财产(JTL02

估值日

份额净值

累计净值

2022-5-13

1.004177

1.061926

2022-5-16

1.004618

1.062367

2022-5-17

1.004324

1.062073

注:JTL02最近一次认购价格为1.004324

上饶银行季添利3号开放式净值型理财产(JTL03)

估值日

份额净值

累计净值

2022-5-11

1.007511

1.059862

2022-5-12

1.007434

1.059785

2022-5-13

1.005064

1.060242

2022-5-16

1.005483

1.060661

2022-5-17

1.005204

1.060382

注:JTL03最近一次认购价格为1.005204

  特此公告!

 

上饶银行股份有限公司

2022518