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文章来源: 上饶银行 更新时间:2021-12-08
尊敬的客户:
上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)、上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL02)以及上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL03)按照产品说明书约定披露净值(20211201-20211207)如下:
上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL) | ||
估值日 | 份额净值 | 累计净值 |
2021-12-1 | 1.008016 | 1.060654 |
2021-12-2 | 1.008150 | 1.060788 |
2021-12-3 | 1.008330 | 1.060968 |
2021-12-6 | 1.008840 | 1.061478 |
2021-12-7 | 1.008603 | 1.061241 |
注:JTL最近一次认购价格为1.008603
上饶银行季添利2号开放式净值型理财产(JTL02) | ||
估值日 | 份额净值 | 累计净值 |
2021-12-1 | 1.004739 | 1.043187 |
2021-12-2 | 1.004857 | 1.043305 |
2021-12-3 | 1.005012 | 1.043460 |
2021-12-6 | 1.005610 | 1.044058 |
2021-12-7 | 1.005345 | 1.043793 |
注:JTL02最近一次认购价格为1.005345
上饶银行季添利3号开放式净值型理财产(JTL03) | ||
估值日 | 份额净值 | 累计净值 |
2021-12-1 | 1.005250 | 1.041127 |
2021-12-2 | 1.005329 | 1.041206 |
2021-12-3 | 1.005516 | 1.041393 |
2021-12-6 | 1.006134 | 1.042011 |
2021-12-7 | 1.005893 | 1.041770 |
注:JTL03最近一次认购价格为1.005893
特此公告!
上饶银行股份有限公司
2021年12月8日
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