投资理财


您的位置:首页 > 投资理财 > 信息披露

上饶银行季添利系列开放式净值型理财产品净值公告20211207

文章来源: 上饶银行 更新时间:2021-12-08


尊敬的客户:

上饶银行季添利开放式净值型理财产品(产品代码:JTL)、上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL02)以及上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品(产品代码:JTL03)按照产品说明书约定披露净值(20211201-20211207)如下:

上饶银行季添利开放式净值型理财产(JTL)

估值日

份额净值

累计净值

2021-12-1

1.008016

1.060654

2021-12-2

1.008150

1.060788

2021-12-3

1.008330

1.060968

2021-12-6

1.008840

1.061478

2021-12-7

1.008603

1.061241

注:JTL最近一次认购价格为1.008603

上饶银行季添利2号开放式净值型理财产(JTL02)

估值日

份额净值

累计净值

2021-12-1

1.004739

1.043187

2021-12-2

1.004857

1.043305

2021-12-3

1.005012

1.043460

2021-12-6

1.005610

1.044058

2021-12-7

1.005345

1.043793

注:JTL02最近一次认购价格为1.005345

上饶银行季添利3号开放式净值型理财产(JTL03)

估值日

份额净值

累计净值

2021-12-1

1.005250

1.041127

2021-12-2

1.005329

1.041206

2021-12-3

1.005516

1.041393

2021-12-6

1.006134

1.042011

2021-12-7

1.005893

1.041770

注:JTL03最近一次认购价格为1.005893

 

  特此公告!

 

上饶银行股份有限公司

2021年12月8日